KGINVES5, SICAV, S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

4,331590

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

4,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Últ.

3,8400

Ref.

3,8800

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

226.308

Efectivo (miles €)

869,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2018

Últ.

4,183300

Ref.

4,468300

Dif.(%)

-6,38

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

KGINVES 5

Ticker

S1842

ISIN

ES0156941033

NIF

A-20692935

Capital en circulación

4.984.584,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.990,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5184.9854.9854.9854.985

Nº de acciones (x 1.000)

1.0051.4241.4241.4241.424

Precio cierre período (euros)

4,10004,27004,60004,14004,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,8400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,8400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,8400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1216.0816.5515.8966.152

Volumen (miles de acciones)

0419000

Efectivo (miles de euros)

01.617000

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