KGINVES5, SICAV, S.A.

06/12/2019

Fecha Valor Liq.

4,820610

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

4,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Hora

Cierre

Últ.

3,8400

Ref.

3,8800

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

226.308

Efectivo (miles €)

869,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/11/2019

Hora

-

Últ.

4,7993

Ref.

4,8132

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

KGINVES 5

Ticker

S1842

ISIN

ES0156941033

NIF

A-20692935

Capital en circulación

5.894.395,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.990,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5184.9854.9854.9855.894

Nº de acciones (x 1.000)

1.0051.4241.4241.4241.684

Precio cierre período (euros)

4,10004,27004,60004,14004,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,8400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,8400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,8400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1216.0816.5515.8968.050

Volumen (miles de acciones)

041900260

Efectivo (miles de euros)

01.617001.224

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