KILUVA 2015, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

1,220172

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

1,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/03/2018

Últ.

1,192800

Ref.

1,211800

Dif.(%)

-1,57

Volumen (Acc.)

846.801

Efectivo (miles €)

1.010,04

Valor

Nombre valor

KILUVA 2015

Ticker

S4171

ISIN

ES0156584007

NIF

A-87414371

Capital en circulación

3.319.016,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4482.4723.319

Nº de acciones (x 1.000)

2.4482.4723.319

Precio cierre período (euros)

1,11001,22001,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7173.0164.049

Volumen (miles de acciones)

5724847

Efectivo (miles de euros)

59271.010

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