LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME, SICAV, S.A

16/10/2018

Fecha Valor Liq.

16,792695

Valor Liq.

18/10/2018

Fecha Precio Cierre

16,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2006

Últ.

14,8500

Ref.

14,5800

Dif.(%)

1,85

Volumen (Acc.)

14.599

Efectivo (miles €)

216,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/10/2018

Últ.

16,804600

Ref.

16,882600

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME

Ticker

S1662

ISIN

ES0155920038

NIF

A-82149428

Capital en circulación

5.999.687,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5646.0166.7675.5466.000

Nº de acciones (x 1.000)

445481541444480

Precio cierre período (euros)

16,620016,530016,710017,040016,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3987.9559.0477.5618.064

Volumen (miles de acciones)

162503098737

Efectivo (miles de euros)

2.7938.440016.751618

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