LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME, SICAV, S.A

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

17,292834

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

17,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2006

Hora

Cierre

Últ.

14,8500

Ref.

14,5800

Dif.(%)

1,85

Volumen (Acc.)

14.599

Efectivo (miles €)

216,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/04/2019

Hora

-

Últ.

17,1968

Ref.

16,9103

Dif.(%)

1,69

Volumen (Acc.)

744

Efectivo (miles €)

12,79

Valor

Nombre valor

LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME

Ticker

S1662

ISIN

ES0155920038

NIF

A-82149428

Capital en circulación

5.764.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0166.7675.5466.0745.765

Nº de acciones (x 1.000)

481541444486461

Precio cierre período (euros)

16,530016,710017,040016,700017,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9559.0477.5618.1157.979

Volumen (miles de acciones)

50309874225

Efectivo (miles de euros)

8.440016.751718419

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).