BME MTF Equity | Ficha de LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME, SICAV, S.A

LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME, SICAV, S.A

20/07/2020

Fecha Valor Liq.

16,630259

Valor Liq.

25/08/2020

Fecha Precio Cierre

16,6000

Precio de Cierre

Excluido 26/08/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

17,3000

Ref.

17,4000

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

86.874

Efectivo (miles €)

1.502,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2020

Hora

Últ.

16,8854

Ref.

17,1154

Dif.(%)

-1,34

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,67

Valor

Nombre valor

LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME

Ticker

S1662

ISIN

ES0155920038

NIF

A-82149428

Capital en circulación

2.251.862,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/08
Capital admitido (Miles de Euros)	6.767	5.546	6.074	5.801	2.252
Nº de acciones (x 1.000)	541	444	486	464	180
Precio cierre período (euros)	16,7100	17,0400	16,7000	17,4000	16,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	17,3000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	17,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	17,3000
Capitalización (Miles de Euros)	9.047	7.561	8.115	8.075	2.990
Volumen (miles de acciones)	0	987	42	133	316
Efectivo (miles de euros)	0	16.751	718	2.311	5.443

Hechos Relevantes y Avisos

24/08/2020 16:18 LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME, SICAV, S.A Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Baja por transformación en S.L. (175 KB)

29/09/2017 12:58 HOLDILAN, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de denominación social. (26 KB)

25/04/2012 13:26 LAFAYETTE GLOBAL FIXEDINCOME, SICAV, S.A Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General en HOLDILAN, SICAV, S.A. S1662 (10 KB)

17/10/2007 12:00 HOLDILAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad , HOLDILAN, SICAV, S.A.

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