LAGO ERIE, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

6,779929

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

6,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Últ.

4,8600

Ref.

4,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

6,875400

Ref.

6,767700

Dif.(%)

1,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LAGO ERIE

Ticker

S3254

ISIN

ES0157631039

NIF

A-84998319

Capital en circulación

15.220.705,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

15.95516.50215.55115.55115.221

Nº de acciones (x 1.000)

3.1913.3003.1103.1103.044

Precio cierre período (euros)

5,12005,36005,44005,94006,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.33817.69016.92018.47520.396

Volumen (miles de acciones)

1.504463190066

Efectivo (miles de euros)

7.6122.4611.0030450

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).