LAMISARO, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

5,352188

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

5,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

3,9000

Ref.

3,9100

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2019

Hora

-

Últ.

5,3741

Ref.

5,3310

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

LAMISARO

Ticker

S3260

ISIN

ES0157696032

NIF

A-84992262

Capital en circulación

4.175.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2134.2134.2134.2134.175

Nº de acciones (x 1.000)

843843843843835

Precio cierre período (euros)

4,78004,92005,21004,82005,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0284.1464.3904.0624.467

Volumen (miles de acciones)

00008

Efectivo (miles de euros)

000041

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