LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

5,882802

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

5,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2014

Últ.

5,3000

Ref.

5,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.915

Efectivo (miles €)

10,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/06/2018

Últ.

5,896500

Ref.

5,898400

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

15.500

Efectivo (miles €)

91,40

Valor

Nombre valor

LAYARD INVESTMENT

Ticker

S3179

ISIN

ES0157966039

NIF

A-84849397

Capital en circulación

5.769.755,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2076.1115.9245.8475.770

Nº de acciones (x 1.000)

1.2411.2221.1851.1691.154

Precio cierre período (euros)

5,34005,37005,65005,96005,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,3000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,3000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,3000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6296.5646.6946.9706.808

Volumen (miles de acciones)

819381516

Efectivo (miles de euros)

411022039092

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