LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

10/12/2018

Fecha Valor Liq.

13,114023

Valor Liq.

12/12/2018

Fecha Precio Cierre

13,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/09/2013

Últ.

10,7800

Ref.

10,7500

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

32.406

Efectivo (miles €)

349,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2018

Últ.

13,114000

Ref.

13,155300

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

150.000

Efectivo (miles €)

1.967,10

Valor

Nombre valor

LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT

Ticker

S3259

ISIN

ES0109561037

NIF

A-85037547

Capital en circulación

3.873.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0413.8723.8733.8733.873

Nº de acciones (x 1.000)

304387387387387

Precio cierre período (euros)

11,500012,220013,010013,430013,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4974.7325.0395.2015.113

Volumen (miles de acciones)

08312674150

Efectivo (miles de euros)

01.0101.5929811.969

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