LA ABADIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

6,578104

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

6,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/02/2015

Últ.

6,0200

Ref.

6,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.661

Efectivo (miles €)

10,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/08/2018

Últ.

6,594100

Ref.

6,583400

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

2.070

Efectivo (miles €)

13,65

Valor

Nombre valor

LA ABADIA INVERSIONES

Ticker

S3510

ISIN

ES0142524034

NIF

A-85576148

Capital en circulación

7.303.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2327.2427.2427.2857.304

Nº de acciones (x 1.000)

1.4461.4481.4481.4571.461

Precio cierre período (euros)

5,84005,94006,23006,54006,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,94006,0200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,94006,0200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,81006,0200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4478.6039.0239.5299.641

Volumen (miles de acciones)

220104

Efectivo (miles de euros)

131206425

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