LA ABADIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/06/2018

Fecha Valor Liq.

6,533339

Valor Liq.

19/06/2018

Fecha Precio Cierre

6,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/02/2015

Últ.

6,0200

Ref.

6,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.661

Efectivo (miles €)

10,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2018

Últ.

6,513600

Ref.

6,516800

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LA ABADIA INVERSIONES

Ticker

S3510

ISIN

ES0142524034

NIF

A-85576148

Capital en circulación

7.290.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2327.2427.2427.2857.290

Nº de acciones (x 1.000)

1.4461.4481.4481.4571.458

Precio cierre período (euros)

5,84005,94006,23006,54006,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,94006,0200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,94006,0200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,81006,0200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4478.6039.0239.5299.550

Volumen (miles de acciones)

220101

Efectivo (miles de euros)

13120647

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