LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A.

16/01/2020

Fecha Valor Liq.

10,888938

Valor Liq.

20/01/2020

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,6600

Ref.

10,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2019

Hora

-

Últ.

10,8151

Ref.

10,8111

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LA ALAMEDA DEL SOL XXI

Ticker

S1844

ISIN

ES0156943039

NIF

A-82970617

Capital en circulación

2.053.338,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0942.0532.0532.0532.053

Nº de acciones (x 1.000)

349342342342342

Precio cierre período (euros)

10,530011,000010,200010,900010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6753.7653.4913.7303.730

Volumen (miles de acciones)

07000

Efectivo (miles de euros)

173000

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