BME MTF Equity | Ficha de LEXUS 99, SICAV, S.A.

LEXUS 99, SICAV, S.A.

03/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,000113

Valor Liq.

07/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 08/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,2100

Ref.

13,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

Últ.

10,8809

Ref.

10,9025

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LEXUS 99

Ticker

S1916

ISIN

ES0158313033

NIF

A-82359027

Capital en circulación

2.486.093,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.001.523,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.152,30 Euros

Nominal

10,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.636	2.662	2.662	2.505	2.486
Nº de acciones (x 1.000)	247	250	250	235	16
Precio cierre período (euros)	11,9000	10,5000	10,2000	11,4000	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.943	2.622	2.547	2.679	0
Volumen (miles de acciones)	5	89	0	15	2
Efectivo (miles de euros)	65	936	0	166	20

Hechos Relevantes y Avisos

12/01/2021 08:59 LEXUS 99, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, como Entidad Gestora de LEXUS 99, SICAV S.A. S1916 comunica que, con fecha 22 de diciembre de 2020, se produjo un descubierto en cuenta que se tradujo en un endeudamiento superior al 5% del patrimonio del mismo situándose en el 5,25% en el día mencionado. La situación quedó regularizada el día 23 de diciembre de 2020. (20 KB)

09/05/2019 12:05 LEXUS 99, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Entrega de acciones liberadas para los accionistas de LEXUS 99, SICAV S.A. S1916 (23 KB)

22/03/2018 13:46 LEXUS 99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de LEXUS 99, SICAV S.A. S1916 (190 KB)

15/07/2014 17:15 LEXUS 99, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Rectificación del valor liquidativo del 30 de mayo en LEXUS 99, SICAV, S.A. S1916 (36 KB)

21/05/2013 11:18 LEXUS 99, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de LEXUS 99, SICAV, S.A. (37 KB)

05/08/2011 13:12 LEXUS 99, SICAV, S.A. Aviso AVISO Aumento del valor nominal y de Capitales Inicial y Máximo en LEXUS 99, SICAV, S.A. S1916 (48 KB)

29/12/2010 17:13 LEXUS 99, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por revocación y cancelación de la inscripción LEXUS 99, SICAV, S.A.S1375 (48 KB)

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