LEXUS 99, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

12,582849

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

13,2100

Ref.

13,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2018

Últ.

12,546400

Ref.

12,542300

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

LEXUS 99

Ticker

S1916

ISIN

ES0158313033

NIF

A-82359027

Capital en circulación

2.690.424,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.001.523,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.152,30 Euros

Nominal

10,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5063.0112.5262.6902.690

Nº de acciones (x 1.000)

329282237252252

Precio cierre período (euros)

12,330012,540012,440012,700012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,260013,2100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,270013,2100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,790012,7600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0553.5422.9483.2053.180

Volumen (miles de acciones)

4916146200

Efectivo (miles de euros)

5802.0795652541

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