LEXUS 99, SICAV, S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

12,320709

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

13,2100

Ref.

13,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2019

Últ.

12,320700

Ref.

12,277600

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LEXUS 99

Ticker

S1916

ISIN

ES0158313033

NIF

A-82359027

Capital en circulación

2.635.450,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.001.523,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.152,30 Euros

Nominal

10,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0112.5262.6902.6362.635

Nº de acciones (x 1.000)

282237252247247

Precio cierre período (euros)

12,540012,440012,700011,900012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,2100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,2100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,7600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5422.9483.2052.9433.041

Volumen (miles de acciones)

161462050

Efectivo (miles de euros)

2.079565254651

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