LIERDE, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

108,319095

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

108,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/09/2018

Últ.

108,0000

Ref.

107,0000

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

260

Efectivo (miles €)

28,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2018

Últ.

108,319100

Ref.

108,369100

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1.648

Efectivo (miles €)

178,51

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

49.098.784,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

63.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.300.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

18.41526.06532.42043.03149.099

Nº de acciones (x 1.000)

1.3151.8622.3163.0743.507

Precio cierre período (euros)

76,860090,400094,3100112,0100108,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

77,440090,500094,0900110,3600108,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

77,440092,750094,0900114,9400117,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

70,100085,930081,020093,0500108,0000

Capitalización (Miles de Euros)

101.098168.304218.394344.275378.762

Volumen (miles de acciones)

7101.2451.0681.159908

Efectivo (miles de euros)

55.429109.17893.605125.111102.812

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