LIERDE, SICAV, S.A.

18/01/2018

Fecha Valor Liq.

116,955245

Valor Liq.

22/01/2018

Fecha Precio Cierre

116,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

117,0000

Ref.

117,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

17,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

116,955200

Ref.

116,131200

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

866

Efectivo (miles €)

101,28

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

44.362.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

18.41526.06532.42043.03144.234

Nº de acciones (x 1.000)

1.3151.8622.3163.0743.160

Precio cierre período (euros)

76,860090,400094,3100112,0100116,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

77,440090,500094,0900110,3600117,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

77,440092,750094,0900114,9400117,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

70,100085,930081,020093,0500114,0000

Capitalización (Miles de Euros)

101.098168.304218.394344.275366.508

Volumen (miles de acciones)

7101.2451.0681.159142

Efectivo (miles de euros)

55.429109.17893.605125.11116.444

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