LIERDE, SICAV, S.A.

08/11/2018

Fecha Valor Liq.

100,391066

Valor Liq.

12/11/2018

Fecha Precio Cierre

100,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/10/2018

Últ.

101,0000

Ref.

101,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

5,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/11/2018

Últ.

100,391100

Ref.

100,247900

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1.900

Efectivo (miles €)

190,74

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

48.805.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

63.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.300.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 12/11

Capital admitido (Miles de Euros)

18.41526.06532.42043.03148.772

Nº de acciones (x 1.000)

1.3151.8622.3163.0743.484

Precio cierre período (euros)

76,860090,400094,3100112,0100100,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

77,440090,500094,0900110,3600101,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

77,440092,750094,0900114,9400117,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

70,100085,930081,020093,0500101,0000

Capitalización (Miles de Euros)

101.098168.304218.394344.275348.368

Volumen (miles de acciones)

7101.2451.0681.1591.041

Efectivo (miles de euros)

55.429109.17893.605125.111116.444

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