LIERDE, SICAV, S.A.

06/12/2018

Fecha Valor Liq.

93,089711

Valor Liq.

10/12/2018

Fecha Precio Cierre

96,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/11/2018

Últ.

96,0000

Ref.

96,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

970

Efectivo (miles €)

93,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/12/2018

Últ.

93,089700

Ref.

95,861600

Dif.(%)

-2,89

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

18,62

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

48.301.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

63.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.300.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

18.41526.06532.42043.03148.301

Nº de acciones (x 1.000)

1.3151.8622.3163.0743.450

Precio cierre período (euros)

76,860090,400094,3100112,010096,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

77,440090,500094,0900110,360096,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

77,440092,750094,0900114,9400117,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

70,100085,930081,020093,050095,0000

Capitalización (Miles de Euros)

101.098168.304218.394344.275331.207

Volumen (miles de acciones)

7101.2451.0681.1591.111

Efectivo (miles de euros)

55.429109.17893.605125.111123.329

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