LISTON INVERSIONES 2004, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,590059

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/10/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,6300

Ref.

1,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

57.000

Efectivo (miles €)

92,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

1,5944

Ref.

1,5928

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LISTON INVERSIONES 2004

Ticker

S1931

ISIN

ES0158517039

NIF

A-84149681

Capital en circulación

3.882.790,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.011,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,12 Euros

Nominal

1,21 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5543.8963.8823.8823.883

Nº de acciones (x 1.000)

2.9373.2203.2083.2083.209

Precio cierre período (euros)

1,48001,53001,63001,47001,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,51001,6300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,52001,6300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,48001,5400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3474.9275.2294.7165.102

Volumen (miles de acciones)

9545.0061.35101

Efectivo (miles de euros)

1.4137.4662.12101

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