LISTON INVERSIONES 2004, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,573132

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/10/2017

Últ.

1,6300

Ref.

1,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

57.000

Efectivo (miles €)

92,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/06/2018

Últ.

1,578700

Ref.

1,605600

Dif.(%)

-1,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

LISTON INVERSIONES 2004

Ticker

S1931

ISIN

ES0158517039

NIF

A-84149681

Capital en circulación

3.881.874,81 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.011,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,12 Euros

Nominal

1,21 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9373.5543.8963.8823.882

Nº de acciones (x 1.000)

2.9372.9373.2203.2083.208

Precio cierre período (euros)

1,46001,48001,53001,63001,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,51001,6300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,52001,6300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,48001,5400-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2884.3474.9275.2295.037

Volumen (miles de acciones)

169545.0061.3510

Efectivo (miles de euros)

231.4137.4662.1210

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