BME MTF Equity | Ficha de LLOSANTA, SICAV, S.A.

LLOSANTA, SICAV, S.A.

02/02/2017

Fecha Valor Liq.

16,787350

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

16,7900

Precio de Cierre

Excluido 26/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

16,5600

Ref.

16,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2016

Hora

Últ.

16,5705

Ref.

16,2442

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

4.958

Efectivo (miles €)

82,16

Valor

Nombre valor

LLOSANTA

Ticker

S1960

ISIN

ES0158836033

NIF

A-83241299

Capital en circulación

2.703.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 25/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.705	2.705	2.705	2.704	2.704
Nº de acciones (x 1.000)	270	270	270	270	270
Precio cierre período (euros)	15,2400	16,3800	16,9100	16,9000	16,7900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,8900	16,1600	16,3700	16,5300	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,8900	16,1800	17,4000	16,5600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	14,0700	15,6500	16,3700	16,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.122	4.430	4.573	4.569	4.539
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	5	0
Efectivo (miles de euros)	3	0	0	84	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

24/04/2017 14:12 LLOSANTA, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI (69 KB)

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