LLUC VALORES,S.A. SICAV

02/07/2015

Fecha Valor Liq.

9,911420

Valor Liq.

03/07/2015

Fecha Precio Cierre

9,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9100

Ref.

9,9200

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

32.251

Efectivo (miles €)

319,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,911400

Ref.

9,923600

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1.525

Efectivo (miles €)

15,11

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

133.980.442,65 Euros

Capital Máximo Admitido

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH GESTION FONDOS

Miembro Compensador

BANCO INVERSIS, S.A.

Miembro Liquidador

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 3/07

Capital admitido (Miles de Euros)

36.94346.99193.854119.530133.980

Nº de acciones (x 1.000)

6.1477.81915.61619.88822.292

Últ. precio período (euros)

6,55007,53008,50009,14009,9100

Precio máx. período (euros)

7,50007,62008,50009,270010,3800

Precio mín. período (euros)

6,16006,65007,51008,24008,9800

Capitalización (Miles de Euros)

40.26258.875132.736182.412220.918

Volumen (miles de acciones)

3.4783.83411.4127.9688.271

Efectivo (miles de euros)

23.52927.13391.54869.54681.773

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