LLUC VALORES,S.A. SICAV

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

10,975830

Valor Liq.

12/12/2019

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,0000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

-0,90

Volumen (Acc.)

1.062

Efectivo (miles €)

11,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2019

Hora

-

Últ.

10,9758

Ref.

10,9450

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

15.871

Efectivo (miles €)

174,2

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

115.061.218,67 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

135.293107.476129.918144.776114.958

Nº de acciones (x 1.000)

22.51117.88221.61624.08919.127

Precio cierre período (euros)

9,290010,160011,05009,350010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,210010,170011,05009,350011,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,380010,240011,120011,500011,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,78007,750010,27009,35009,4000

Capitalización (Miles de Euros)

209.126181.686238.862225.229208.489

Volumen (miles de acciones)

11.7799.4027.9739.6668.172

Efectivo (miles de euros)

115.03387.75085.535105.06484.768

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