LLUC VALORES,S.A. SICAV

22/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,700480

Valor Liq.

23/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7300

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

4.658

Efectivo (miles €)

49,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,700500

Ref.

10,687400

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

6.351

Efectivo (miles €)

67,96

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

112.870.511,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

93.854119.685135.293107.476112.724

Nº de acciones (x 1.000)

15.61619.91422.51117.88218.756

Precio cierre período (euros)

8,50009,16009,290010,160010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,50009,14009,210010,170010,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50009,270010,380010,240010,9400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51008,24008,78007,750010,2700

Capitalización (Miles de Euros)

132.736182.412209.126181.686200.687

Volumen (miles de acciones)

11.4127.96811.7799.4023.818

Efectivo (miles de euros)

91.54869.546115.03387.75040.443

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