LLUC VALORES,S.A. SICAV

28/04/2016

Fecha Valor Liq.

9,212380

Valor Liq.

02/05/2016

Fecha Precio Cierre

9,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2300

Ref.

9,1000

Dif.(%)

1,43

Volumen (Acc.)

7.645

Efectivo (miles €)

70,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,092000

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

0,98

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

126.890.248,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Compensador

BANCO INVERSIS, S.A.

Miembro Liquidador

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/05

Capital admitido (Miles de Euros)

46.99193.854119.685135.293126.890

Nº de acciones (x 1.000)

7.81915.61619.91422.51121.113

Precio cierre período (euros)

7,53008,50009,16009,29009,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,53008,50009,14009,21009,2300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62008,50009,270010,38009,2300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,65007,51008,24008,78007,7500

Capitalización (Miles de Euros)

58.875132.736182.412209.126194.449

Volumen (miles de acciones)

3.83411.4127.96811.7792.042

Efectivo (miles de euros)

27.13391.54869.546115.03317.336

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