LLUC VALORES,S.A. SICAV

04/02/2016

Fecha Valor Liq.

8,277580

Valor Liq.

05/02/2016

Fecha Precio Cierre

8,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2800

Ref.

8,2000

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

726

Efectivo (miles €)

6,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,201600

Ref.

8,263100

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

3.072

Efectivo (miles €)

25,20

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

132.893.337,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Compensador

BANCO INVERSIS, S.A.

Miembro Liquidador

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/02

Capital admitido (Miles de Euros)

46.99193.854119.530134.918132.893

Nº de acciones (x 1.000)

7.81915.61619.88822.44822.112

Últ. precio período (euros)

7,53008,50009,14009,21008,2800

Precio máx. período (euros)

7,62008,50009,270010,38008,6300

Precio mín. período (euros)

6,65007,51008,24008,78008,2300

Capitalización (Miles de Euros)

58.875132.736182.412209.126183.084

Volumen (miles de acciones)

3.83411.4127.96811.779570

Efectivo (miles de euros)

27.13391.54869.546115.0334.737

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