BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

22/04/2024

Fecha Valor Liq.

14,789010

Valor Liq.

23/04/2024

Fecha Precio Cierre

14,7890

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2024

Hora

Cierre

Últ.

14,7890

Ref.

14,7264

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

1.794

Efectivo (miles €)

26,53

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/04/2024

Hora

Últ.

14,7890

Ref.

14,7264

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

6.836

Efectivo (miles €)

101,1

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

163.622.347,61 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 23/04
Capital admitido (Miles de Euros)	92.945	93.747	127.286	160.062	163.577
Nº de acciones (x 1.000)	15.465	15.598	21.179	26.632	27.217
Precio cierre período (euros)	11,8000	13,6000	12,7009	14,2606	14,7890
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,7000	13,5000	12,7009	14,2606	14,7890
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,7000	13,9000	13,9000	14,2606	14,9425
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,9000	12,2000	11,7084	12,7544	14,0921
Capitalización (Miles de Euros)	182.484	212.134	268.986	379.789	402.511
Volumen (miles de acciones)	7.145	5.039	11.260	11.430	1.993
Efectivo (miles de euros)	70.714	67.146	142.695	155.933	28.738

03/02/2022 LLUC VALORES,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (61 KB)

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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