LLUC VALORES,S.A. SICAV

26/08/2015

Fecha Valor Liq.

8,999170

Valor Liq.

27/08/2015

Fecha Precio Cierre

8,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8900

Ref.

8,7900

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

38.304

Efectivo (miles €)

340,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,894700

Ref.

8,794500

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

7.260

Efectivo (miles €)

64,58

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

136.693.477,40 Euros

Capital Máximo Admitido

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH GESTION FONDOS

Miembro Compensador

BANCO INVERSIS, S.A.

Miembro Liquidador

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 26/08

Capital admitido (Miles de Euros)

36.94346.99193.854119.530136.983

Nº de acciones (x 1.000)

6.1477.81915.61619.88822.792

Últ. precio período (euros)

6,55007,53008,50009,14008,8900

Precio máx. período (euros)

7,50007,62008,50009,270010,3800

Precio mín. período (euros)

6,16006,65007,51008,24008,8900

Capitalización (Miles de Euros)

40.26258.875132.736182.412201.869

Volumen (miles de acciones)

3.4783.83411.4127.9689.639

Efectivo (miles de euros)

23.52927.13391.54869.54695.148

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