LLUC VALORES,S.A. SICAV

25/08/2016

Fecha Valor Liq.

9,597770

Valor Liq.

26/08/2016

Fecha Precio Cierre

9,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.401

Efectivo (miles €)

51,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,628100

Ref.

9,610600

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

14.391

Efectivo (miles €)

138,56

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

112.345.172,85 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 26/08

Capital admitido (Miles de Euros)

46.99193.854119.685135.293112.428

Nº de acciones (x 1.000)

7.81915.61619.91422.51118.706

Precio cierre período (euros)

7,53008,50009,16009,29009,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,53008,50009,14009,21009,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62008,50009,270010,38009,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,65007,51008,24008,78007,7500

Capitalización (Miles de Euros)

58.875132.736182.412209.126180.143

Volumen (miles de acciones)

3.83411.4127.96811.7795.367

Efectivo (miles de euros)

27.13391.54869.546115.03347.971

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