LLUC VALORES,S.A. SICAV

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,794500

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7900

Ref.

10,6600

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

880

Efectivo (miles €)

9,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,794500

Ref.

10,660800

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

55.018

Efectivo (miles €)

593,89

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

109.388.012,99 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

93.854119.685135.293107.476108.997

Nº de acciones (x 1.000)

15.61619.91422.51117.88218.136

Precio cierre período (euros)

8,50009,16009,290010,160010,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,50009,14009,210010,170010,7900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50009,270010,380010,240010,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51008,24008,78007,750010,2700

Capitalización (Miles de Euros)

132.736182.412209.126181.686195.683

Volumen (miles de acciones)

11.4127.96811.7799.4023.133

Efectivo (miles de euros)

91.54869.546115.03387.75033.012

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