LLUC VALORES,S.A. SICAV

31/03/2015

Fecha Valor Liq.

10,108450

Valor Liq.

01/04/2015

Fecha Precio Cierre

10,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1400

Ref.

10,0300

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

984

Efectivo (miles €)

9,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,108500

Ref.

10,135600

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

209.470

Efectivo (miles €)

2.117,42

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

128.531.438,52 Euros

Capital Máximo Admitido

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH GESTION FONDOS

Miembro Compensador

BANCO INVERSIS, S.A.

Miembro Liquidador

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 31/03

Capital admitido (Miles de Euros)

36.94346.99193.854119.530128.215

Nº de acciones (x 1.000)

6.1477.81915.61619.88821.333

Últ. precio período (euros)

6,55007,53008,50009,140010,1400

Precio máx. período (euros)

7,50007,62008,50009,270010,1500

Precio mín. período (euros)

6,16006,65007,51008,24008,9800

Capitalización (Miles de Euros)

40.26258.875132.736182.412216.718

Volumen (miles de acciones)

3.4783.83411.4127.9685.520

Efectivo (miles de euros)

23.52927.13391.54869.54653.949

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