LLUC VALORES,S.A. SICAV

05/03/2015

Fecha Valor Liq.

10,001130

Valor Liq.

05/03/2015

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0000

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

21.523

Efectivo (miles €)

215,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,001100

Ref.

9,950200

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

545.507

Efectivo (miles €)

5.455,69

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

125.499.344,48 Euros

Capital Máximo Admitido

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH GESTION FONDOS

Miembro Compensador

BANCO INVERSIS, S.A.

Miembro Liquidador

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 5/03

Capital admitido (Miles de Euros)

36.94346.99193.854119.530125.346

Nº de acciones (x 1.000)

6.1477.81915.61619.88820.856

Últ. precio período (euros)

6,55007,53008,50009,14009,9500

Precio máx. período (euros)

7,50007,62008,50009,27009,9900

Precio mín. período (euros)

6,16006,65007,51008,24008,9800

Capitalización (Miles de Euros)

40.26258.875132.736182.412207.516

Volumen (miles de acciones)

3.4783.83411.4127.9683.529

Efectivo (miles de euros)

23.52927.13391.54869.54633.970

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