LLUC VALORES,S.A. SICAV

25/07/2016

Fecha Valor Liq.

9,357480

Valor Liq.

26/07/2016

Fecha Precio Cierre

9,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3600

Ref.

9,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

53.412

Efectivo (miles €)

499,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,359200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

105.092

Efectivo (miles €)

983,57

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

114.809.418,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

46.99193.854119.685135.293115.393

Nº de acciones (x 1.000)

7.81915.61619.91422.51119.200

Precio cierre período (euros)

7,53008,50009,16009,29009,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,53008,50009,14009,21009,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62008,50009,270010,38009,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,65007,51008,24008,78007,7500

Capitalización (Miles de Euros)

58.875132.736182.412209.126179.902

Volumen (miles de acciones)

3.83411.4127.96811.7794.553

Efectivo (miles de euros)

27.13391.54869.546115.03340.312

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