LLUC VALORES,S.A. SICAV

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

10,434750

Valor Liq.

22/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5700

Ref.

10,4700

Dif.(%)

0,96

Volumen (Acc.)

939

Efectivo (miles €)

9,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,434800

Ref.

10,501400

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

5.808

Efectivo (miles €)

60,61

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

124.741.636,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

93.854119.685135.293107.476124.742

Nº de acciones (x 1.000)

15.61619.91422.51117.88220.755

Precio cierre período (euros)

8,50009,16009,290010,160010,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,50009,14009,210010,170010,5700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50009,270010,380010,240010,9600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51008,24008,78007,750010,2700

Capitalización (Miles de Euros)

132.736182.412209.126181.686217.308

Volumen (miles de acciones)

11.4127.96811.7799.4025.514

Efectivo (miles de euros)

91.54869.546115.03387.75058.810

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