LLUC VALORES,S.A. SICAV

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

10,111430

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/08/2019

Hora

Cierre

Últ.

10,2000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

0,99

Volumen (Acc.)

9.799

Efectivo (miles €)

99,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/08/2019

Hora

-

Últ.

10,0701

Ref.

10,0081

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

398.651

Efectivo (miles €)

4.014,47

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

120.752.130,17 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

135.293107.476129.918144.776120.693

Nº de acciones (x 1.000)

22.51117.88221.61624.08920.082

Precio cierre período (euros)

9,290010,160011,05009,350010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,210010,170011,05009,350010,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,380010,240011,120011,500010,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,78007,750010,27009,35009,4000

Capitalización (Miles de Euros)

209.126181.686238.862225.229204.833

Volumen (miles de acciones)

11.7799.4027.9739.6666.407

Efectivo (miles de euros)

115.03387.75085.535105.06465.718

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