LLUC VALORES,S.A. SICAV

30/07/2015

Fecha Valor Liq.

9,987780

Valor Liq.

31/07/2015

Fecha Precio Cierre

9,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9500

Ref.

9,9900

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

5.085

Efectivo (miles €)

50,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,987800

Ref.

9,882900

Dif.(%)

1,06

Volumen (Acc.)

26.279

Efectivo (miles €)

262,47

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

135.841.422,54 Euros

Capital Máximo Admitido

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH GESTION FONDOS

Miembro Compensador

BANCO INVERSIS, S.A.

Miembro Liquidador

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 31/07

Capital admitido (Miles de Euros)

36.94346.99193.854119.530136.211

Nº de acciones (x 1.000)

6.1477.81915.61619.88822.664

Últ. precio período (euros)

6,55007,53008,50009,14009,9900

Precio máx. período (euros)

7,50007,62008,50009,270010,3800

Precio mín. período (euros)

6,16006,65007,51008,24008,9800

Capitalización (Miles de Euros)

40.26258.875132.736182.412226.410

Volumen (miles de acciones)

3.4783.83411.4127.9689.230

Efectivo (miles de euros)

23.52927.13391.54869.54691.316

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