LLUC VALORES,S.A. SICAV

21/05/2019

Fecha Valor Liq.

10,410860

Valor Liq.

22/05/2019

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/05/2019

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.779

Efectivo (miles €)

29,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/05/2019

Últ.

10,410900

Ref.

10,405400

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

1.962

Efectivo (miles €)

20,43

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

127.755.393,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

135.293107.476129.918144.776127.755

Nº de acciones (x 1.000)

22.51117.88221.61624.08921.257

Precio cierre período (euros)

9,290010,160011,05009,350010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,210010,170011,05009,350010,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,380010,240011,120011,500010,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,78007,750010,27009,35009,4000

Capitalización (Miles de Euros)

209.126181.686238.862225.229218.944

Volumen (miles de acciones)

11.7799.4027.9739.6664.713

Efectivo (miles de euros)

115.03387.75085.535105.06448.064

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