LLUC VALORES,S.A. SICAV

16/12/2014

Fecha Valor Liq.

8,661380

Valor Liq.

17/12/2014

Fecha Precio Cierre

8,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8000

Ref.

8,6600

Dif.(%)

1,62

Volumen (Acc.)

13.444

Efectivo (miles €)

118,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,804300

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

37.422

Efectivo (miles €)

329,48

Valor

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

118.131.098,35 Euros

Capital Máximo Admitido

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH GESTION FONDOS

Miembro Compensador

BANCO INVERSIS, S.A.

Miembro Liquidador

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 17/12

Capital admitido (Miles de Euros)

38.78236.94346.99193.854118.246

Nº de acciones (x 1.000)

6.4536.1477.81915.61619.674

Últ. precio período (euros)

7,35006,55007,53008,50008,6600

Precio máx. período (euros)

7,35007,50007,62008,50009,2700

Precio mín. período (euros)

6,22006,16006,65007,51008,2400

Capitalización (Miles de Euros)

47.80940.26258.875132.736170.381

Volumen (miles de acciones)

2.7763.4783.83411.4127.817

Efectivo (miles de euros)

18.46023.52927.13391.54868.182

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