LLUC VALORES,S.A. SICAV

26/09/2016

Fecha Valor Liq.

9,383090

Valor Liq.

27/09/2016

Fecha Precio Cierre

9,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3500

Ref.

9,3900

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

91.757

Efectivo (miles €)

857,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,383100

Ref.

9,498800

Dif.(%)

-1,22

Volumen (Acc.)

100.525

Efectivo (miles €)

943,24

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

112.405.778,91 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 27/09

Capital admitido (Miles de Euros)

46.99193.854119.685135.293112.552

Nº de acciones (x 1.000)

7.81915.61619.91422.51118.727

Precio cierre período (euros)

7,53008,50009,16009,29009,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,53008,50009,14009,21009,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62008,50009,270010,38009,6700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,65007,51008,24008,78007,7500

Capitalización (Miles de Euros)

58.875132.736182.412209.126177.908

Volumen (miles de acciones)

3.83411.4127.96811.7795.845

Efectivo (miles de euros)

27.13391.54869.546115.03352.512

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