LLUC VALORES,S.A. SICAV

24/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,571520

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6300

Ref.

10,6500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

2.817

Efectivo (miles €)

29,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,571500

Ref.

10,628800

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

6.046

Efectivo (miles €)

63,92

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

108.236.053,09 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

93.854119.685135.293107.476108.196

Nº de acciones (x 1.000)

15.61619.91422.51117.88218.002

Precio cierre período (euros)

8,50009,16009,290010,160010,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,50009,14009,210010,170010,6300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50009,270010,380010,240010,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51008,24008,78007,750010,2700

Capitalización (Miles de Euros)

132.736182.412209.126181.686191.364

Volumen (miles de acciones)

11.4127.96811.7799.4021.642

Efectivo (miles de euros)

91.54869.546115.03387.75017.078

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