LLUC VALORES,S.A. SICAV

20/05/2015

Fecha Valor Liq.

10,323040

Valor Liq.

21/05/2015

Fecha Precio Cierre

10,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3200

Ref.

10,3300

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

24.028

Efectivo (miles €)

247,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,323000

Ref.

10,325400

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

3.841

Efectivo (miles €)

39,65

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

129.515.541,75 Euros

Capital Máximo Admitido

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH GESTION FONDOS

Miembro Compensador

BANCO INVERSIS, S.A.

Miembro Liquidador

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 21/05

Capital admitido (Miles de Euros)

36.94346.99193.854119.530129.482

Nº de acciones (x 1.000)

6.1477.81915.61619.88821.544

Últ. precio período (euros)

6,55007,53008,50009,140010,3200

Precio máx. período (euros)

7,50007,62008,50009,270010,3800

Precio mín. período (euros)

6,16006,65007,51008,24008,9800

Capitalización (Miles de Euros)

40.26258.875132.736182.412222.333

Volumen (miles de acciones)

3.4783.83411.4127.9686.981

Efectivo (miles de euros)

23.52927.13391.54869.54668.869

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