LLUC VALORES,S.A. SICAV

22/01/2015

Fecha Valor Liq.

9,406620

Valor Liq.

23/01/2015

Fecha Precio Cierre

9,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4100

Ref.

9,2300

Dif.(%)

1,95

Volumen (Acc.)

2.684

Efectivo (miles €)

25,26

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,406600

Ref.

9,232600

Dif.(%)

1,88

Volumen (Acc.)

1.044

Efectivo (miles €)

9,82

Valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

119.463.872,74 Euros

Capital Máximo Admitido

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH GESTION FONDOS

Miembro Compensador

BANCO INVERSIS, S.A.

Miembro Liquidador

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

36.94346.99193.854119.530119.465

Nº de acciones (x 1.000)

6.1477.81915.61619.88819.877

Últ. precio período (euros)

6,55007,53008,50009,14009,4100

Precio máx. período (euros)

7,50007,62008,50009,27009,4100

Precio mín. período (euros)

6,16006,65007,51008,24008,9800

Capitalización (Miles de Euros)

40.26258.875132.736182.412187.045

Volumen (miles de acciones)

3.4783.83411.4127.968292

Efectivo (miles de euros)

23.52927.13391.54869.5462.657

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