LLUC VALORES,S.A. SICAV

22/01/2019

Fecha Valor Liq.

9,951320

Valor Liq.

23/01/2019

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/01/2019

Últ.

9,9500

Ref.

10,0000

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

11.614

Efectivo (miles €)

115,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/01/2019

Últ.

9,951300

Ref.

10,031000

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

950.745

Efectivo (miles €)

9.461,17

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

146.338.321,31 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

135.293107.476129.918144.776146.338

Nº de acciones (x 1.000)

22.51117.88221.61624.08924.349

Precio cierre período (euros)

9,290010,160011,05009,35009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,210010,170011,05009,35009,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,380010,240011,120011,500010,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,78007,750010,27009,35009,4000

Capitalización (Miles de Euros)

209.126181.686238.862225.229242.268

Volumen (miles de acciones)

11.7799.4027.9739.6661.998

Efectivo (miles de euros)

115.03387.75085.535105.06419.724

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