LLUC VALORES,S.A. SICAV

25/05/2016

Fecha Valor Liq.

9,246720

Valor Liq.

26/05/2016

Fecha Precio Cierre

9,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2400

Ref.

9,2500

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

16.488

Efectivo (miles €)

152,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,236500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

14.075

Efectivo (miles €)

130,00

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

125.027.604,07 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

46.99193.854119.685135.293125.093

Nº de acciones (x 1.000)

7.81915.61619.91422.51120.814

Precio cierre período (euros)

7,53008,50009,16009,29009,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,53008,50009,14009,21009,1400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62008,50009,270010,38009,2300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,65007,51008,24008,78007,7500

Capitalización (Miles de Euros)

58.875132.736182.412209.126190.237

Volumen (miles de acciones)

3.83411.4127.96811.7792.451

Efectivo (miles de euros)

27.13391.54869.546115.03321.013

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores