LLUC VALORES,S.A. SICAV

14/12/2017

Fecha Valor Liq.

10,996010

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0000

Ref.

11,0400

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

9.208

Efectivo (miles €)

101,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,996000

Ref.

11,036100

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

5.589

Efectivo (miles €)

61,46

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

130.156.274,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

93.854119.685135.293107.476130.156

Nº de acciones (x 1.000)

15.61619.91422.51117.88221.656

Precio cierre período (euros)

8,50009,16009,290010,160011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,50009,14009,210010,170011,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50009,270010,380010,240011,0700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51008,24008,78007,750010,2700

Capitalización (Miles de Euros)

132.736182.412209.126181.686238.218

Volumen (miles de acciones)

11.4127.96811.7799.4027.645

Efectivo (miles de euros)

91.54869.546115.03387.75081.905

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