LLUC VALORES,S.A. SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,710690

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7300

Ref.

9,7600

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

18.692

Efectivo (miles €)

181,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,710700

Ref.

9,656900

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

3.905

Efectivo (miles €)

37,92

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

110.434.339,01 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

46.99193.854119.685135.293112.052

Nº de acciones (x 1.000)

7.81915.61619.91422.51118.644

Precio cierre período (euros)

7,53008,50009,16009,29009,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,53008,50009,14009,21009,7300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62008,50009,270010,38009,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,65007,51008,24008,78007,7500

Capitalización (Miles de Euros)

58.875132.736182.412209.126180.099

Volumen (miles de acciones)

3.83411.4127.96811.7797.667

Efectivo (miles de euros)

27.13391.54869.546115.03370.089

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