LLUC VALORES,S.A. SICAV

13/08/2018

Fecha Valor Liq.

11,112130

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/08/2018

Últ.

11,2000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

443

Efectivo (miles €)

4,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/08/2018

Últ.

11,152200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1.339

Efectivo (miles €)

14,93

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

145.629.391,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

119.685135.293107.476129.918145.569

Nº de acciones (x 1.000)

19.91422.51117.88221.61624.221

Precio cierre período (euros)

9,16009,290010,160011,050011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,14009,210010,170011,050011,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,270010,380010,240011,120011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,24008,78007,750010,270010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

182.412209.126181.686238.862271.272

Volumen (miles de acciones)

7.96811.7799.4027.9736.512

Efectivo (miles de euros)

69.546115.03387.75085.53572.550

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