LLUC VALORES,S.A. SICAV

17/04/2018

Fecha Valor Liq.

10,981660

Valor Liq.

18/04/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/04/2018

Últ.

11,0000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

9.089

Efectivo (miles €)

99,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2018

Últ.

10,981700

Ref.

10,897800

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

630

Efectivo (miles €)

6,92

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

144.438.203,51 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

119.685135.293107.476129.918144.438

Nº de acciones (x 1.000)

19.91422.51117.88221.61624.032

Precio cierre período (euros)

9,16009,290010,160011,050011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,14009,210010,170011,050011,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,270010,380010,240011,120011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,24008,78007,750010,270010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

182.412209.126181.686238.862264.357

Volumen (miles de acciones)

7.96811.7799.4027.9733.916

Efectivo (miles de euros)

69.546115.03387.75085.53543.544

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