LLUC VALORES,S.A. SICAV

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,848200

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8500

Ref.

10,8300

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

2.208

Efectivo (miles €)

23,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,848200

Ref.

10,830500

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

9.799

Efectivo (miles €)

106,30

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

122.855.167,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

93.854119.685135.293107.476122.855

Nº de acciones (x 1.000)

15.61619.91422.51117.88220.441

Precio cierre período (euros)

8,50009,16009,290010,160010,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,50009,14009,210010,170010,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50009,270010,380010,240010,9400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51008,24008,78007,750010,2700

Capitalización (Miles de Euros)

132.736182.412209.126181.686221.789

Volumen (miles de acciones)

11.4127.96811.7799.4024.224

Efectivo (miles de euros)

91.54869.546115.03387.75044.832

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