LLUC VALORES,S.A. SICAV

19/07/2018

Fecha Valor Liq.

11,172940

Valor Liq.

20/07/2018

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/07/2018

Últ.

11,2000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.320

Efectivo (miles €)

14,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2018

Últ.

11,172900

Ref.

11,179600

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

53.660

Efectivo (miles €)

599,54

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

145.253.554,57 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

119.685135.293107.476129.918145.523

Nº de acciones (x 1.000)

19.91422.51117.88221.61624.213

Precio cierre período (euros)

9,16009,290010,160011,050011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,14009,210010,170011,050011,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,270010,380010,240011,120011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,24008,78007,750010,270010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

182.412209.126181.686238.862271.186

Volumen (miles de acciones)

7.96811.7799.4027.9735.993

Efectivo (miles de euros)

69.546115.03387.75085.53566.725

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