BME MTF Equity | Ficha de LOCKER INVEST, SICAV, S.A.

LOCKER INVEST, SICAV, S.A.

26/07/2019

Fecha Valor Liq.

1,417902

Valor Liq.

02/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,4200

Precio de Cierre

Excluido 05/08/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

1,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2019

Hora

Últ.

1,3874

Ref.

1,3762

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LOCKER INVEST

Ticker

S3687

ISIN

ES0158837007

NIF

A-86699519

Capital en circulación

50.386.746,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 2/08
Capital admitido (Miles de Euros)	49.178	56.578	56.536	51.758	50.387
Nº de acciones (x 1.000)	49.178	56.578	56.536	51.758	50.387
Precio cierre período (euros)	1,1800	1,2500	1,3300	1,2500	1,4200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	58.030	70.722	75.192	64.697	71.549
Volumen (miles de acciones)	2.355	11.874	6.601	6.109	1.371
Efectivo (miles de euros)	2.899	14.152	8.500	7.896	1.868

Hechos Relevantes y Avisos

2019

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