LOCKER INVEST, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,335418

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

1,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2018

Últ.

1,334500

Ref.

1,316300

Dif.(%)

1,38

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

LOCKER INVEST

Ticker

S3687

ISIN

ES0158837007

NIF

A-86699519

Capital en circulación

55.335.577,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

51.40349.17856.57856.53655.336

Nº de acciones (x 1.000)

51.40349.17856.57856.53655.336

Precio cierre período (euros)

1,15001,18001,25001,33001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

59.11458.03070.72275.19274.150

Volumen (miles de acciones)

52.8022.35511.8746.6011.200

Efectivo (miles de euros)

58.5082.89914.1528.5001.600

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