LOCKER INVEST, SICAV, S.A.

26/07/2019

Fecha Valor Liq.

1,417902

Valor Liq.

02/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,4200

Precio de Cierre

Excluido 05/08/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

1,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2019

Hora

-

Últ.

1,3874

Ref.

1,3762

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LOCKER INVEST

Ticker

S3687

ISIN

ES0158837007

NIF

A-86699519

Capital en circulación

50.386.746,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

49.17856.57856.53651.75850.387

Nº de acciones (x 1.000)

49.17856.57856.53651.75850.387

Precio cierre período (euros)

1,18001,25001,33001,25001,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

58.03070.72275.19264.69771.549

Volumen (miles de acciones)

2.35511.8746.6016.1091.371

Efectivo (miles de euros)

2.89914.1528.5007.8961.868

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