LONG INVESTOR, SICAV, S.A.

25/02/2020

Fecha Valor Liq.

4,831800

Valor Liq.

27/02/2020

Fecha Precio Cierre

4,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

4,2700

Ref.

4,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/02/2020

Hora

-

Últ.

4,9163

Ref.

4,8702

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

LONG INVESTOR

Ticker

S1939

ISIN

ES0158592032

NIF

A-82457052

Capital en circulación

3.701.307,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.960.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6124.5143.7023.7013.701

Nº de acciones (x 1.000)

1.4881.4561.1941.1941.194

Precio cierre período (euros)

4,60004,84004,46004,96004,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8437.0485.3255.9225.827

Volumen (miles de acciones)

23126200

Efectivo (miles de euros)

61501.26410

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