LONG INVESTOR, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

4,781600

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

4,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

4,2700

Ref.

4,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2018

Últ.

4,844000

Ref.

4,853600

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

LONG INVESTOR

Ticker

S1939

ISIN

ES0158592032

NIF

A-82457052

Capital en circulación

3.701.753,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.960.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6084.6084.6124.5143.702

Nº de acciones (x 1.000)

1.4861.4861.4881.4561.194

Precio cierre período (euros)

4,38004,36004,60004,84004,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,31004,2700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,36004,6600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,15004,2700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5116.4816.8437.0485.684

Volumen (miles de acciones)

00231262

Efectivo (miles de euros)

0061501.263

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