LOPBU-6,SICAV,S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

15,223400

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

15,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

13,6500

Ref.

13,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/04/2018

Últ.

14,945600

Ref.

14,811400

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

LOPBU-6

Ticker

S1944

ISIN

ES0158606030

NIF

A-82580382

Capital en circulación

3.428.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4463.4463.4503.4293.429

Nº de acciones (x 1.000)

345345345343343

Precio cierre período (euros)

13,580013,910013,970015,010015,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,380013,6500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,620014,3900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,190013,6500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6794.7934.8205.1475.212

Volumen (miles de acciones)

00120

Efectivo (miles de euros)

009310

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