LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/11/2018

Fecha Valor Liq.

10,255047

Valor Liq.

14/11/2018

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2018

Últ.

10,178300

Ref.

10,500500

Dif.(%)

-3,07

Volumen (Acc.)

8.348

Efectivo (miles €)

84,97

Valor

Nombre valor

LUBIA DE INVERSIONES

Ticker

S0001

ISIN

ES0100081035

NIF

A-81918583

Capital en circulación

12.597.777,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

14.88914.38813.63613.08912.598

Nº de acciones (x 1.000)

2.4772.3942.2692.1782.096

Precio cierre período (euros)

10,170010,210010,340010,810010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

25.19424.44323.46123.54321.590

Volumen (miles de acciones)

811.8831259182

Efectivo (miles de euros)

79819.0561.234974866

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