MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

13/09/2019

Fecha Valor Liq.

1,592211

Valor Liq.

16/09/2019

Fecha Precio Cierre

1,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,5800

Ref.

1,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.895

Efectivo (miles €)

17,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/09/2019

Hora

-

Últ.

1,5702

Ref.

1,5371

Dif.(%)

2,15

Volumen (Acc.)

29.220

Efectivo (miles €)

45,88

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

4.977.259,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5942.5974.9375.3664.977

Nº de acciones (x 1.000)

2.5942.5974.9375.3664.977

Precio cierre período (euros)

1,63001,63001,76001,48001,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,5800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,6400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,5800

Capitalización (Miles de Euros)

4.2274.2348.6897.9417.914

Volumen (miles de acciones)

6125.5502.9612.7621.645

Efectivo (miles de euros)

1.0128.5895.0184.7652.707

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