MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

20/04/2018

Fecha Valor Liq.

1,745267

Valor Liq.

23/04/2018

Fecha Precio Cierre

1,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/06/2011

Últ.

1,1900

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

2.361.798

Efectivo (miles €)

2.788,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2018

Últ.

1,735300

Ref.

1,723300

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

9.091

Efectivo (miles €)

15,78

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

4.964.309,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2052.5942.5974.9374.964

Nº de acciones (x 1.000)

3.2052.5942.5974.9374.964

Precio cierre período (euros)

1,60001,63001,63001,76001,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1284.2274.2348.6898.688

Volumen (miles de acciones)

6576125.5502.961698

Efectivo (miles de euros)

9931.0128.5895.0181.202

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