MaB | Ficha de MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,543142

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,5300

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,5800

Ref.

1,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.895

Efectivo (miles €)

17,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2019

Hora

Últ.

1,6048

Ref.

1,6124

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

56.000

Efectivo (miles €)

89,87

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

5.005.755,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 22/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.594	2.597	4.937	5.366	5.006
Nº de acciones (x 1.000)	2.594	2.597	4.937	5.366	5.006
Precio cierre período (euros)	1,6300	1,6300	1,7600	1,4800	1,5300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1,5800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1,6400
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1,5800
Capitalización (Miles de Euros)	4.227	4.234	8.689	7.941	7.659
Volumen (miles de acciones)	612	5.550	2.961	2.762	1.615
Efectivo (miles de euros)	1.012	8.589	5.018	4.765	2.660

Hechos Relevantes y Avisos

09/10/2017 10:38 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Comunicación Valor Liquidativo para la fecha valor 29/09/2017 en MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A. S0642 (151 KB)

08/05/2013 11:21 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de CHAGABER, SICAV S.A. : (35 KB)

14/01/2010 12:02 CHAGABER,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción del capital en circulación CHAGABER,SICAV,S.A. S0642 (40 KB)

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