MaB | Ficha de MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

20/04/2018

Fecha Valor Liq.

1,745267

Valor Liq.

23/04/2018

Fecha Precio Cierre

1,7500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/06/2011

Últ.

1,1900

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

2.361.798

Efectivo (miles €)

2.788,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2018

Últ.

1,735300

Ref.

1,723300

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

9.091

Efectivo (miles €)

15,78

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

4.964.309,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 23/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.205	2.594	2.597	4.937	4.964
Nº de acciones (x 1.000)	3.205	2.594	2.597	4.937	4.964
Precio cierre período (euros)	1,6000	1,6300	1,6300	1,7600	1,7500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.128	4.227	4.234	8.689	8.688
Volumen (miles de acciones)	657	612	5.550	2.961	698
Efectivo (miles de euros)	993	1.012	8.589	5.018	1.202

Hechos Relevantes y Avisos

09/10/2017 10:38 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Comunicación Valor Liquidativo para la fecha valor 29/09/2017 en MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A. S0642 (151 KB)

08/05/2013 11:21 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de CHAGABER, SICAV S.A. : (35 KB)

14/01/2010 12:02 CHAGABER,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción del capital en circulación CHAGABER,SICAV,S.A. S0642 (40 KB)

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