MaB | Ficha de MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

25/03/2019

Fecha Valor Liq.

1,645565

Valor Liq.

26/03/2019

Fecha Precio Cierre

1,6500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/02/2019

Últ.

1,6400

Ref.

1,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

18.560

Efectivo (miles €)

30,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/03/2019

Últ.

1,673100

Ref.

1,661400

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

10.272

Efectivo (miles €)

17,19

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

5.357.846,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 26/03
Capital admitido (Miles de Euros)	2.594	2.597	4.937	5.366	5.358
Nº de acciones (x 1.000)	2.594	2.597	4.937	5.366	5.358
Precio cierre período (euros)	1,6300	1,6300	1,7600	1,4800	1,6500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1,6400
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1,6400
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1,6400
Capitalización (Miles de Euros)	4.227	4.234	8.689	7.941	8.840
Volumen (miles de acciones)	612	5.550	2.961	2.762	533
Efectivo (miles de euros)	1.012	8.589	5.018	4.765	872

Hechos Relevantes y Avisos

09/10/2017 10:38 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Comunicación Valor Liquidativo para la fecha valor 29/09/2017 en MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A. S0642 (151 KB)

08/05/2013 11:21 MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de CHAGABER, SICAV S.A. : (35 KB)

14/01/2010 12:02 CHAGABER,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción del capital en circulación CHAGABER,SICAV,S.A. S0642 (40 KB)

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