MAFASA JULSA, SICAV, S.A.

24/03/2014

Fecha Valor Liq.

15,146386

Valor Liq.

16/04/2014

Fecha Precio Cierre

15,1500

Precio de Cierre

Excluido 17/04/2014

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

14,8400

Ref.

14,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/03/2014

Hora

-

Últ.

15,1720

Ref.

15,2443

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

291

Efectivo (miles €)

4,41

Valor

Nombre valor

MAFASA JULSA

Ticker

S1969

ISIN

ES0159252032

NIF

A-82386137

Capital en circulación

3.707.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8735.8723.6893.6863.707

Nº de acciones (x 1.000)

587587369369371

Precio cierre período (euros)

14,730013,960014,430015,080015,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,8783-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,8783-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,8783-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6518.1975.3235.5595.616

Volumen (miles de acciones)

0021803

Efectivo (miles de euros)

123.140441

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