MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

17/01/2020

Fecha Valor Liq.

1,271163

Valor Liq.

20/01/2020

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/03/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,1800

Ref.

1,2000

Dif.(%)

-1,67

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

47,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/01/2020

Hora

-

Últ.

1,2669

Ref.

1,2509

Dif.(%)

1,28

Volumen (Acc.)

35.300

Efectivo (miles €)

44,72

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

4.711.915,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5454.8125.2464.6964.677

Nº de acciones (x 1.000)

4.5454.8125.2464.6964.677

Precio cierre período (euros)

1,17001,21001,07001,26001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3185.8225.6135.9165.939

Volumen (miles de acciones)

1.1651.4741.2481.97335

Efectivo (miles de euros)

1.2141.7751.4772.34845

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