MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,203718

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/03/2017

Últ.

1,1800

Ref.

1,2000

Dif.(%)

-1,67

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

47,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/09/2018

Últ.

1,203700

Ref.

1,199800

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

4.911.029,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3214.6194.5454.8124.934

Nº de acciones (x 1.000)

4.3214.6194.5454.8124.934

Precio cierre período (euros)

1,08001,13001,17001,21001,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1800-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6675.2205.3185.8225.921

Volumen (miles de acciones)

3641.0731.1651.474871

Efectivo (miles de euros)

3841.2781.2141.7751.057

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