MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

17,958270

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

17,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2018

Últ.

17,8000

Ref.

17,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2017

Últ.

17,640900

Ref.

17,524700

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MANASLU INVERSIONES

Ticker

S3426

ISIN

ES0159473034

NIF

A-85298859

Capital en circulación

6.708.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5888.5886.7086.7086.708

Nº de acciones (x 1.000)

859859671671671

Precio cierre período (euros)

15,080016,700017,180017,840017,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,690016,560017,160017,850017,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,030016,860017,520017,850018,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,640015,360015,540017,170017,8000

Capitalización (Miles de Euros)

12.95114.34311.52511.96712.008

Volumen (miles de acciones)

0018800

Efectivo (miles de euros)

003.09300

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