MAPE VALORES, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

4,082560

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

4,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/10/2013

Últ.

3,2300

Ref.

3,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

3,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2018

Últ.

4,105300

Ref.

4,076900

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

MAPE VALORES

Ticker

S1837

ISIN

ES0156933030

NIF

A-20666921

Capital en circulación

2.658.326,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.042,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.004,00 Euros

Nominal

3,56 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4832.4832.4832.6582.658

Nº de acciones (x 1.000)

697697697747747

Precio cierre período (euros)

3,76003,98004,01004,13004,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6222.7762.7973.0843.047

Volumen (miles de acciones)

000490

Efectivo (miles de euros)

0002000

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