MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

12,012600

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

10,4600

Ref.

10,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2018

Últ.

11,918100

Ref.

11,961600

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MARE NOSTRUM

Ticker

S3755

ISIN

ES0160946002

NIF

A-86831930

Capital en circulación

6.534.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4717.4716.5356.5356.534

Nº de acciones (x 1.000)

747747654653653

Precio cierre período (euros)

10,470010,720011,090011,760012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,370010,4600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,390011,2000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,140010,4600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8228.0087.2477.6857.841

Volumen (miles de acciones)

49209500

Efectivo (miles de euros)

4.99301.02010

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