MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

12,115900

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,4600

Ref.

10,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

12,1206

Ref.

12,2354

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

MARE NOSTRUM

Ticker

S3755

ISIN

ES0160946002

NIF

A-86831930

Capital en circulación

6.533.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4716.5356.5356.5346.534

Nº de acciones (x 1.000)

747654653653653

Precio cierre período (euros)

10,720011,090011,760010,600012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,4600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,2000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,4600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0087.2477.6856.9267.841

Volumen (miles de acciones)

095000

Efectivo (miles de euros)

01.020110

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