MARFAM VALORES,SICAV,S.A.

15/12/2011

Fecha Valor Liq.

0,835896

Valor Liq.

22/12/2011

Fecha Precio Cierre

0,8400

Precio de Cierre

Excluido 23/12/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/04/2008

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2011

Últ.

0,989000

Ref.

1,025000

Dif.(%)

-3,51

Volumen (Acc.)

239

Efectivo (miles €)

0,24

Valor

Nombre valor

MARFAM VALORES

Ticker

S2005

ISIN

ES0160979037

NIF

A-95250569

Capital en circulación

3.146.921,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

6

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL LUCHANA 6, 48008 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 22/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8575.6984.4803.1473.147

Nº de acciones (x 1.000)

7.8575.6984.4803.1473.147

Precio cierre período (euros)

1,17000,78001,05000,95000,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,17001,0200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,26001,1200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,16001,0200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0934.4454.7042.9902.643

Volumen (miles de acciones)

16.5143641.4141.1380

Efectivo (miles de euros)

20.2803901.1861.1610

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