BME MTF Equity | Ficha de MARNIE 2007, SICAV, S.A.

MARNIE 2007, SICAV, S.A.

25/01/2017

Fecha Valor Liq.

15,761160

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

15,7600

Precio de Cierre

Excluido 24/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

14,9100

Ref.

14,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

14,5618

Ref.

14,1251

Dif.(%)

3,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

MARNIE 2007

Ticker

S3323

ISIN

ES0161321031

NIF

A-85116408

Capital en circulación

2.399.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 21/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.401	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	12,6000	14,9100	15,6300	15,9600	15,7600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,4300	14,5200	14,6700	14,8500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,4300	14,5700	16,3900	15,1200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,3400	12,8700	14,6700	14,5400	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.025	3.580	3.753	3.830	3.782
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

20/04/2017 12:28 MARNIE 2007, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI (70 KB)

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