MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

16/07/2018

Fecha Valor Liq.

0,995761

Valor Liq.

17/07/2018

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2017

Últ.

1,019400

Ref.

0,910900

Dif.(%)

11,91

Volumen (Acc.)

53

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

MAR I VENT VALORES

Ticker

S4069

ISIN

ES0160781003

NIF

A-87247540

Capital en circulación

2.919.948,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 17/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9162.9202.9202.920

Nº de acciones (x 1.000)

2.9162.9202.9202.920

Precio cierre período (euros)

0,90000,90001,02001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6252.6282.9782.920

Volumen (miles de acciones)

516400

Efectivo (miles de euros)

518300

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