MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

12/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,004636

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/04/2019

Hora

-

Últ.

1,0098

Ref.

1,0087

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

1,01

Valor

Nombre valor

MAR I VENT VALORES

Ticker

S4069

ISIN

ES0160781003

NIF

A-87247540

Capital en circulación

2.906.387,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9162.9202.9202.9062.906

Nº de acciones (x 1.000)

2.9162.9202.9202.9062.906

Precio cierre período (euros)

0,90000,90001,02000,94501,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6252.6282.9782.7462.906

Volumen (miles de acciones)

516405.8181

Efectivo (miles de euros)

518305.7191

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