MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

11/12/2018

Fecha Valor Liq.

0,965396

Valor Liq.

13/12/2018

Fecha Precio Cierre

0,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2018

Últ.

0,965400

Ref.

0,982900

Dif.(%)

-1,78

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MAR I VENT VALORES

Ticker

S4069

ISIN

ES0160781003

NIF

A-87247540

Capital en circulación

2.905.597,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9162.9202.9202.906

Nº de acciones (x 1.000)

2.9162.9202.9202.906

Precio cierre período (euros)

0,90000,90001,02000,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6252.6282.9782.789

Volumen (miles de acciones)

516405.818

Efectivo (miles de euros)

518305.719

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