BME MTF Equity | Ficha de MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/11/2022

Fecha Valor Liq.

10,963179

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

10,9632

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,7300

Ref.

9,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2022

Hora

Últ.

11,7727

Ref.

11,8292

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

176

Efectivo (miles €)

2,07

Valor

Nombre valor

MATTIOLA DE INVERSIONES

Ticker

S1212

ISIN

ES0143406033

NIF

A-82932385

Capital en circulación

2.468.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.914	2.888	2.470	2.470	2.469
Nº de acciones (x 1.000)	291	289	247	247	247
Precio cierre período (euros)	10,7000	11,7000	12,0000	12,3000	10,9632
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.118	3.378	2.965	3.039	2.706
Volumen (miles de acciones)	2	3	42	0	0
Efectivo (miles de euros)	20	30	478	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

2022

14/11/2022 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución/Liquidación MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV SA (47 KB)
10/10/2022 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
29/06/2022 10:34 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora (a Deutsche Wealth Management) y otros acuerdos en MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV S.A. S1212 (112 KB)

27/06/2022 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2014), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A..

27/06/2022 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Pº de la Castellana 18, 28046, Madrid.

22/04/2022 MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas los acuerdos relativos a la disolución y liquidación de la SICAV. (78 KB)

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