MAYSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/07/2018

Fecha Valor Liq.

6,138157

Valor Liq.

17/07/2018

Fecha Precio Cierre

6,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/05/2018

Últ.

6,1500

Ref.

6,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2018

Últ.

6,135900

Ref.

6,061500

Dif.(%)

1,23

Volumen (Acc.)

6.700

Efectivo (miles €)

41,11

Valor

Nombre valor

MAYSTER INVERSIONES

Ticker

S3233

ISIN

ES0161744034

NIF

A-84898634

Capital en circulación

2.841.595,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0262.9802.9092.8752.842

Nº de acciones (x 1.000)

605596582575568

Precio cierre período (euros)

5,59005,81005,92006,14006,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,48005,79005,90006,17006,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,61006,00005,90006,17006,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,22005,67005,57005,92006,1500

Capitalización (Miles de Euros)

3.3833.4633.4443.5313.495

Volumen (miles de acciones)

091477

Efectivo (miles de euros)

051824141

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