MBUMBA, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

12,366819

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2013

Últ.

10,8300

Ref.

10,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2018

Últ.

12,310500

Ref.

12,327400

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

14.063

Efectivo (miles €)

173,12

Valor

Nombre valor

MBUMBA

Ticker

S2048

ISIN

ES0161810033

NIF

A-83215434

Capital en circulación

3.069.265,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.070,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,05 Euros

Nominal

9,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5563.5353.5343.3813.069

Nº de acciones (x 1.000)

376374374358325

Precio cierre período (euros)

11,900012,470012,660012,700012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4774.6654.7354.5433.995

Volumen (miles de acciones)

0201633

Efectivo (miles de euros)

4272206410

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).