MBUMBA, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

12,481704

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2013

Últ.

10,8300

Ref.

10,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2018

Últ.

12,485900

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

4.008

Efectivo (miles €)

50,04

Valor

Nombre valor

MBUMBA

Ticker

S2048

ISIN

ES0161810033

NIF

A-83215434

Capital en circulación

3.259.030,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.070,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,05 Euros

Nominal

9,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5563.5353.5343.3813.259

Nº de acciones (x 1.000)

376374374358345

Precio cierre período (euros)

11,900012,470012,660012,700012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4774.6654.7354.5434.311

Volumen (miles de acciones)

0201613

Efectivo (miles de euros)

4272206163

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