MEÑALER, SICAV, S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

41,329097

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

41,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

26,6900

Ref.

26,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2018

Últ.

40,448700

Ref.

40,347400

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

MEÑALER

Ticker

S2088

ISIN

ES0162852034

NIF

A-83527515

Capital en circulación

5.028.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0185.0115.0115.0315.028

Nº de acciones (x 1.000)

502501501503503

Precio cierre período (euros)

29,940035,170036,590038,300041,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.02317.62418.33519.26820.816

Volumen (miles de acciones)

412030

Efectivo (miles de euros)

13042419610

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