MERITER CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

11/01/2019

Fecha Valor Liq.

5,580264

Valor Liq.

15/01/2019

Fecha Precio Cierre

5,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Últ.

5,1600

Ref.

5,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

126.310

Efectivo (miles €)

651,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2019

Últ.

5,575800

Ref.

5,693000

Dif.(%)

-2,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MERITER CARTERA DE VALORES

Ticker

S3642

ISIN

ES0162353009

NIF

A-86559713

Capital en circulación

5.940.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5396.5396.3665.9415.941

Nº de acciones (x 1.000)

1.3081.3081.2731.1881.188

Precio cierre período (euros)

5,52005,65005,93005,45005,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2197.3897.5506.4756.654

Volumen (miles de acciones)

0035850

Efectivo (miles de euros)

002025030

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