MERITER CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

5,822160

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

5,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,1600

Ref.

5,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

126.310

Efectivo (miles €)

651,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2019

Hora

-

Últ.

5,8415

Ref.

5,7858

Dif.(%)

0,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MERITER CARTERA DE VALORES

Ticker

S3642

ISIN

ES0162353009

NIF

A-86559713

Capital en circulación

4.529.695,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5396.5396.3665.9414.530

Nº de acciones (x 1.000)

1.3081.3081.2731.188906

Precio cierre período (euros)

5,52005,65005,93005,45005,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2197.3897.5506.4755.254

Volumen (miles de acciones)

003585282

Efectivo (miles de euros)

002025031.646

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