MERMELADA AND BENJI,SICAV,S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,705563

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

1,6700

Ref.

1,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

156.100

Efectivo (miles €)

260,81

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2019

Hora

-

Últ.

1,7131

Ref.

1,7074

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

MERMELADA AND BENJI

Ticker

S2077

ISIN

ES0162342036

NIF

A-83590703

Capital en circulación

3.397.530,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.009,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,91 Euros

Nominal

1,57 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4043.3983.398

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4042.1642.164

Precio cierre período (euros)

1,87001,81001,69001,55001,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4964.3514.0633.3543.722

Volumen (miles de acciones)

0002400

Efectivo (miles de euros)

0004010

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