METROVALOR,SICAV,S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,933881

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/03/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,9300

Ref.

1,9500

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

2.645

Efectivo (miles €)

5,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/05/2019

Hora

-

Últ.

1,9262

Ref.

1,9274

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

13,48

Valor

Nombre valor

METROVALOR

Ticker

S2085

ISIN

ES0162772034

NIF

A-83970103

Capital en circulación

4.210.866,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7463.7453.7444.2214.211

Nº de acciones (x 1.000)

3.7463.7453.7444.2214.211

Precio cierre período (euros)

1,94001,90002,04001,84001,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,9300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,9300

Capitalización (Miles de Euros)

7.2677.1167.6377.7668.127

Volumen (miles de acciones)

01147912

Efectivo (miles de euros)

01399724

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