MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,091087

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Últ.

10,2800

Ref.

10,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/04/2018

Últ.

13,037800

Ref.

12,979400

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MILENIO PATRIMONIO

Ticker

S2093

ISIN

ES0162914032

NIF

A-83078626

Capital en circulación

3.202.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0203.2123.2023.2023.202

Nº de acciones (x 1.000)

503535534534534

Precio cierre período (euros)

11,590012,140012,380013,070013,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8336.4996.6076.9766.992

Volumen (miles de acciones)

3632000

Efectivo (miles de euros)

4193225200

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