MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

12/08/2019

Fecha Valor Liq.

12,890169

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2800

Ref.

10,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/12/2018

Hora

-

Últ.

12,0881

Ref.

12,1452

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

9.275

Efectivo (miles €)

112,12

Valor

Nombre valor

MILENIO PATRIMONIO

Ticker

S2093

ISIN

ES0162914032

NIF

A-83078626

Capital en circulación

3.138.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2123.2023.2023.1943.138

Nº de acciones (x 1.000)

535534534532523

Precio cierre período (euros)

12,140012,380013,070012,100012,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4996.6076.9766.4416.747

Volumen (miles de acciones)

3200110

Efectivo (miles de euros)

3225201300

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