MINTREVOD 1600,SICAV,S.A. EN LIQUIDAC.

16/05/2011

Fecha Valor Liq.

1,254601

Valor Liq.

17/05/2011

Fecha Precio Cierre

1,2500

Precio de Cierre

Excluido 18/05/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/06/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,2400

Ref.

1,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

550

Efectivo (miles €)

0,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/02/2011

Hora

-

Últ.

1,2563

Ref.

1,2561

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1.653

Efectivo (miles €)

2,08

Valor

Nombre valor

MINTREVOD 1600 (EN LIQUIDACION)

Ticker

S2106

ISIN

ES0164001036

NIF

A-83023762

Capital en circulación

2.361.057,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.004.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

162

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

9.6699.6687.7602.4022.361

Nº de acciones (x 1.000)

9.6699.6687.7602.4022.361

Precio cierre período (euros)

1,25001,25001,25001,26001,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,25001,2400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,25001,2500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,21001,2300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.08612.0859.7003.0262.951

Volumen (miles de acciones)

431.9105.35841

Efectivo (miles de euros)

432.3926.71051

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