MISTRAL CARTERA , SDAD.INV.CAP.VA., S.A.

23/04/2018

Fecha Valor Liq.

13,056230

Valor Liq.

25/04/2018

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/02/2018

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2017

Últ.

12,870400

Ref.

12,781900

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MISTRAL CARTERA

Ticker

S3538

ISIN

ES0164024038

NIF

A-85791184

Capital en circulación

12.229.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

41.51842.71418.48412.23012.230

Nº de acciones (x 1.000)

4.1524.2711.8481.2231.223

Precio cierre período (euros)

12,310012,600012,810013,130013,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,310012,900012,590013,110013,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,310012,900012,590013,110013,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,700012,640012,440012,750013,1000

Capitalización (Miles de Euros)

51.10853.82023.67816.05815.899

Volumen (miles de acciones)

2461202.4236250

Efectivo (miles de euros)

2.9981.49631.0127.9940

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