MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,708580

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/09/2018

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.185

Efectivo (miles €)

48,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2018

Últ.

11,680500

Ref.

11,619700

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

7.700

Efectivo (miles €)

89,94

Valor

Nombre valor

MIX-GLOBAL INVERSIONS

Ticker

S2121

ISIN

ES0164174031

NIF

A-62902119

Capital en circulación

4.457.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0052.9412.9573.2274.381

Nº de acciones (x 1.000)

301294296323438

Precio cierre período (euros)

12,710011,870011,530011,930011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,810011,870011,110011,820011,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,810012,270011,110012,010011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,670011,870011,110011,820011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

3.8203.4913.4093.8495.126

Volumen (miles de acciones)

88363255172

Efectivo (miles de euros)

1.1254643506552.023

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