BME MTF Equity | Ficha de MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.

MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.

20/01/2023

Fecha Valor Liq.

11,228370

Valor Liq.

25/10/2023

Fecha Precio Cierre

11,2284

Precio de Cierre

Excluido 26/10/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.570

Efectivo (miles €)

18,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/06/2022

Hora

Últ.

11,3417

Ref.

11,3433

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

480

Efectivo (miles €)

5,44

Valor

Nombre valor

MIX-GLOBAL INVERSIONS

Ticker

S2121

ISIN

ES0164174031

NIF

A-62902119

Capital en circulación

645.917,09 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.677	4.326	3.902	3.372	646
Nº de acciones (x 1.000)	468	433	390	337	65
Precio cierre período (euros)	11,5000	11,2000	11,9000	11,2284	11,2284
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,4000	11,1000	11,6000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,4000	11,4000	11,6000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,3000	10,4000	11,5000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.379	4.845	4.644	3.786	725
Volumen (miles de acciones)	242	52	46	53	0
Efectivo (miles de euros)	2.733	560	547	604	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/06/2022 17:58 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre operaciones financieras MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A. comunica el VLP de MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV S.A. S2121 a fecha 02/06/2022, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (93 KB)

03/02/2022 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El CdA de la SICAV, acordó el 19/01/22 proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio. (166 KB)

28/01/2022 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El CdA de la SICAV, acordó el 19/01/22 proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio. (264 KB)

07/01/2022 17:27 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre operaciones financieras MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A. comunica el VLP que tenía pendiente para MIX-GLOBAL INVERSIONS SICAV S.A. S2121 a fecha 05/01/2022, dado que por motivos técnicos no se pudo publicar dentro del horario establecido. (402 KB)

07/01/2022 13:19 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre operaciones financieras MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV S.A. S2121 comunica el VLP que tenía pendiente a fecha 04/01/2022, dado que por motivos técnicos no se pudo publicar dentro del horario establecido (92 KB)

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07/12/2021 17:29 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación del VLP de MIX-GLOBAL INVERSIONS SICAV S.A. S2121 a fecha 03/12/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (92 KB)

07/12/2021 10:04 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A. comunica los VLP que tenía pendientes para MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV S.A. S2121 a fecha 02/12/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido (92 KB)

02/11/2021 18:07 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación del VLP de MIX-GLOBAL INVERSIONS SICAV S.A. S2121 a fecha 29/10/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (402 KB)

02/11/2021 10:51 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación del VLP de MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV S.A. S2121 a fecha 28/10/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido (404 KB)

13/10/2021 13:46 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación del VLP para MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV S.A. S2121 a fecha 08/10/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (92 KB)

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17/12/2014 15:56 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación del valor liquidativo de MIX-GLOBAL INVERSIONS SICAV, S.A. en D+2 (24 KB)

16/06/2008 12:00 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación Hecho Relevante MIX-GLOBAL INVERSIONS SICAV, S2121 (24 KB)

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