MONTECRISTO INVERSIONS,SICAV,S.A.

08/10/2008

Fecha Valor Liq.

10,050544

Valor Liq.

20/02/2009

Fecha Precio Cierre

10,0500

Precio de Cierre

Excluido 23/02/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

12,5700

Ref.

12,4300

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

127.450

Efectivo (miles €)

1.602,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2008

Hora

-

Últ.

12,6600

Ref.

12,6800

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

MONTECRISTO INVERSIONS

Ticker

S2150

ISIN

ES0164538037

NIF

A-82978578

Capital en circulación

2.409.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2263.9652.6872.4092.409

Nº de acciones (x 1.000)

423397269241241

Precio cierre período (euros)

11,650012,570013,000010,050010,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,650012,570012,6800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,650012,570012,6800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,240011,690012,6200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9233.3823.4932.4212.421

Volumen (miles de acciones)

271281280

Efectivo (miles de euros)

3151.60573560

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).