MOSEFRA, SICAV,S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

6,310680

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

6,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Últ.

3,7700

Ref.

3,7900

Dif.(%)

-0,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

6,263500

Ref.

6,343900

Dif.(%)

-1,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MOSEFRA

Ticker

S2160

ISIN

ES0164651038

NIF

A-82002726

Capital en circulación

5.312.022,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2596.2596.2595.3125.312

Nº de acciones (x 1.000)

1.0411.0411.041884884

Precio cierre período (euros)

5,48005,65005,83006,37006,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7075.8846.0725.6305.568

Volumen (miles de acciones)

0001580

Efectivo (miles de euros)

0009950

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