MUSSARA CARTERA, SICAV, S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,379486

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/05/2018

Últ.

1,380200

Ref.

1,382700

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

900

Efectivo (miles €)

1,24

Valor

Nombre valor

MUSSARA CARTERA

Ticker

S3328

ISIN

ES0165124035

NIF

A-85111250

Capital en circulación

5.695.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7985.8005.8005.6945.695

Nº de acciones (x 1.000)

5.7985.8005.8005.6945.695

Precio cierre período (euros)

1,31001,32001,34001,38001,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.5957.6577.7737.8587.859

Volumen (miles de acciones)

14601063

Efectivo (miles de euros)

17901444

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