MUTUALSASA INVERSIONES,SICAV-LIQUIDACION

14/02/2012

Fecha Valor Liq.

9,539861

Valor Liq.

22/02/2012

Fecha Precio Cierre

9,5400

Precio de Cierre

Excluido 23/02/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2011

Últ.

10,2800

Ref.

10,3300

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/09/2011

Últ.

10,388200

Ref.

11,155200

Dif.(%)

-6,88

Volumen (Acc.)

151.431

Efectivo (miles €)

1.573,09

Valor

Nombre valor

MUTUALSASA INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S2183

ISIN

ES0165262033

NIF

A-62860648

Capital en circulación

357.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.050,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.005,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

2

Empresa Gestora

RIVA Y GARCIA GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO ALCALA, S.A.

Domicilio

AV DIPUTACION 246, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9185.9185.918475357

Nº de acciones (x 1.000)

5925925924736

Precio cierre período (euros)

9,910011,360011,630010,28009,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  11,300010,2900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  11,300010,3300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  10,970010,2900-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8656.7236.883488341

Volumen (miles de acciones)

0004740

Efectivo (miles de euros)

1004.9050

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