NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/07/2018

Fecha Valor Liq.

10,072610

Valor Liq.

18/07/2018

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/06/2018

Últ.

10,1000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/01/2018

Últ.

10,342900

Ref.

10,239100

Dif.(%)

1,01

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

4.501.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5014.5014.5014.501

Nº de acciones (x 1.000)

450450450450

Precio cierre período (euros)

10,100010,020010,250010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,06009,810010,230010,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,06009,830010,230010,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,99009,730010,010010,1000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5464.5104.6144.546

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

1000

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