NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

10,147440

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2019

Hora

-

Últ.

9,9811

Ref.

9,9911

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

480.000

Efectivo (miles €)

4.790,91

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

2.401.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5014.5014.5014.5012.401

Nº de acciones (x 1.000)

450450450450240

Precio cierre período (euros)

10,100010,020010,25009,500010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,06009,810010,23009,65009,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,06009,830010,230010,100010,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,99009,730010,01009,65009,9000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5464.5104.6144.2762.425

Volumen (miles de acciones)

0000690

Efectivo (miles de euros)

10006.895

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