NAPA INVEST, SICAV, S.A.

15/05/2019

Fecha Valor Liq.

1,366940

Valor Liq.

17/05/2019

Fecha Precio Cierre

1,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

1,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/05/2019

Últ.

1,377300

Ref.

1,381900

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAPA INVEST

Ticker

S3688

ISIN

ES0165317001

NIF

A-86699667

Capital en circulación

67.738.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

57.99464.56568.16167.88967.739

Nº de acciones (x 1.000)

57.99464.56568.16167.88967.739

Precio cierre período (euros)

1,18001,25001,33001,26001,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

68.43380.70790.65485.54092.124

Volumen (miles de acciones)

8.0317.4025.7452.696150

Efectivo (miles de euros)

9.6329.0957.3783.559209

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