NAPA INVEST, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,342057

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

1,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/08/2018

Últ.

1,341200

Ref.

1,325200

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

NAPA INVEST

Ticker

S3688

ISIN

ES0165317001

NIF

A-86699667

Capital en circulación

66.676.583,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

55.91557.99464.56568.16166.677

Nº de acciones (x 1.000)

55.91557.99464.56568.16166.677

Precio cierre período (euros)

1,15001,18001,25001,33001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

64.30368.43380.70790.65489.347

Volumen (miles de acciones)

33.6198.0317.4025.7451.484

Efectivo (miles de euros)

36.6629.6329.0957.3781.995

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