NAROGIV,SICAV,S.A.

14/01/2019

Fecha Valor Liq.

10,506208

Valor Liq.

15/01/2019

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/10/2013

Últ.

9,0600

Ref.

9,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2018

Últ.

10,645100

Ref.

10,809000

Dif.(%)

-1,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAROGIV

Ticker

S2195

ISIN

ES0165367030

NIF

A-12540381

Capital en circulación

6.968.502,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9926.9686.9696.9696.969

Nº de acciones (x 1.000)

1.1651.1611.1611.1611.161

Precio cierre período (euros)

10,460010,570011,290010,100010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.18912.27613.11211.73012.195

Volumen (miles de acciones)

40000

Efectivo (miles de euros)

410000

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