NAVACERGUNAS, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

5,604310

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

5,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,5000

Ref.

5,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/07/2019

Hora

-

Últ.

5,7526

Ref.

5,4192

Dif.(%)

6,15

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

5,75

Valor

Nombre valor

NAVACERGUNAS

Ticker

S3816

ISIN

ES0165489008

NIF

A-86966819

Capital en circulación

3.592.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6903.6343.5703.5883.593

Nº de acciones (x 1.000)

738727714718719

Precio cierre período (euros)

4,87005,29005,72004,84005,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,1600-  5,70005,30005,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,1600-  5,70005,65005,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,0200-  5,38005,30005,4000

Capitalización (Miles de Euros)

3.5943.8444.0843.4734.060

Volumen (miles de acciones)

88302841

Efectivo (miles de euros)

458147155206

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