NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/01/2019

Fecha Valor Liq.

9,440165

Valor Liq.

22/01/2019

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/05/2007

Últ.

7,9100

Ref.

7,8100

Dif.(%)

1,28

Volumen (Acc.)

1.600

Efectivo (miles €)

12,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/01/2019

Últ.

9,329400

Ref.

9,274200

Dif.(%)

0,60

Volumen (Acc.)

385

Efectivo (miles €)

3,59

Valor

Nombre valor

NAVALLE INVERSIONES

Ticker

S2196

ISIN

ES0165368038

NIF

A-82805771

Capital en circulación

2.636.447,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.042,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,00 Euros

Nominal

6,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6392.6392.6392.6392.636

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

9,66009,69009,74009,30009,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8283.8403.8593.6853.721

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00004

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