NAVEDA BOLSA, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

05/02/2013

Fecha Valor Liq.

12,596206

Valor Liq.

06/05/2013

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Excluido 07/05/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

10,5100

Ref.

10,4900

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2012

Hora

-

Últ.

12,7012

Ref.

12,7039

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAVEDA BOLSA (LIQUIDACION)

Ticker

S2208

ISIN

ES0165551039

NIF

A-82349788

Capital en circulación

2.489.864,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,00 Euros

Nominal

11,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 6/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5012.8262.6352.4902.490

Nº de acciones (x 1.000)

250250233220220

Precio cierre período (euros)

11,660011,740012,050012,700012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9172.9362.8102.7982.776

Volumen (miles de acciones)

0017130

Efectivo (miles de euros)

002001600

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