BME MTF Equity | Ficha de NEREIDA CARTERA, SICAV (LIQUIDACION)

NEREIDA CARTERA, SICAV (LIQUIDACION)

29/08/2011

Fecha Valor Liq.

1,020532

Valor Liq.

30/08/2011

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Excluido 31/08/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,3400

Ref.

1,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

490

Efectivo (miles €)

0,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/05/2011

Hora

Últ.

1,0598

Ref.

1,0579

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

522

Efectivo (miles €)

0,55

Valor

Nombre valor

NEREIDA CARTERA (LIQUIDACION)

Ticker

S2219

ISIN

ES0166203036

NIF

A-83130088

Capital en circulación

2.353.765,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 30/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.404	2.404	2.397	2.395	2.354
Nº de acciones (x 1.000)	2.404	2.404	2.397	2.395	2.354
Precio cierre período (euros)	1,3600	1,3400	1,3100	1,0500	1,0200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,3700	1,3400	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,3700	1,3500	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,3200	1,3400	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.269	3.221	3.140	2.515	2.401
Volumen (miles de acciones)	3	3	9	2	44
Efectivo (miles de euros)	4	3	12	3	46

Hechos Relevantes y Avisos

2011

30/08/2011 15:56 NEREIDA CARTERA, SICAV (LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por Disolución y Liquidación de NEREIDA CARTERA, SICAV (LIQUIDACION) S2219 (26 KB)

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