NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/02/2020

Fecha Valor Liq.

10,987720

Valor Liq.

21/02/2020

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2019

Hora

-

Últ.

9,8866

Ref.

9,6657

Dif.(%)

2,29

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

NESS DE INVERSIONES

Ticker

S2225

ISIN

ES0166236036

NIF

A-82352089

Capital en circulación

3.252.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2533.2533.2533.2533.253

Nº de acciones (x 1.000)

325325325325325

Precio cierre período (euros)

9,20009,69008,600010,600010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,89009,61009,250010,500010,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,89009,61009,750010,500010,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,82009,19009,25009,400010,6000

Capitalización (Miles de Euros)

2.9933.1522.7973.4483.545

Volumen (miles de acciones)

20000

Efectivo (miles de euros)

220000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).