NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/09/2019

Fecha Valor Liq.

9,991730

Valor Liq.

20/09/2019

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,9000

Ref.

9,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2019

Hora

-

Últ.

9,8866

Ref.

9,6657

Dif.(%)

2,29

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

NESS DE INVERSIONES

Ticker

S2225

ISIN

ES0166236036

NIF

A-82352089

Capital en circulación

3.252.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2753.2533.2533.2533.253

Nº de acciones (x 1.000)

327325325325325

Precio cierre período (euros)

9,05009,20009,69008,600010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,24008,89009,61009,25009,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,24008,89009,61009,75009,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,83008,82009,19009,25009,4000

Capitalización (Miles de Euros)

2.9632.9933.1522.7973.253

Volumen (miles de acciones)

2552000

Efectivo (miles de euros)

2.25022000

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