NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

9,236000

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

9,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2018

Últ.

9,3000

Ref.

9,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2017

Últ.

9,665700

Ref.

9,485800

Dif.(%)

1,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NESS DE INVERSIONES

Ticker

S2225

ISIN

ES0166236036

NIF

A-82352089

Capital en circulación

3.252.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2733.2753.2533.2533.253

Nº de acciones (x 1.000)

327327325325325

Precio cierre período (euros)

8,93009,05009,20009,69009,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,24008,89009,61009,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,24008,89009,61009,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,83008,82009,19009,2500

Capitalización (Miles de Euros)

2.9232.9632.9933.1523.025

Volumen (miles de acciones)

0255200

Efectivo (miles de euros)

32.2502200

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